“券商一哥”中信證券(600030.SH)業(yè)績(jī)出爐。公司28日晚間發(fā)布的2021年年報(bào)顯示，去年全年，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.24億元，同比增長(zhǎng)40.71%;歸母凈利潤(rùn)231億元，同比增長(zhǎng)55.01%。

與此同時(shí)，中信證券資產(chǎn)總額進(jìn)一步擴(kuò)大，截至2021年末資產(chǎn)總額達(dá)1.28萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)21.44%，凈資本1075.75億元?；久抗墒找?.77元，同比增長(zhǎng)52.59%。

主營(yíng)業(yè)務(wù)上，證券投資業(yè)務(wù)超經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，成為中信證券營(yíng)收主要來(lái)源，營(yíng)收183.86億、毛利率58.58%，指標(biāo)表現(xiàn)均領(lǐng)先于其他業(yè)務(wù)條線。財(cái)富管理轉(zhuǎn)型取得一定成果，客戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。

今年年初，中信證券完成A+H股配股發(fā)行，募集資金約人民幣273.3億元。年報(bào)中，中信證券提到了資金需求，稱將繼續(xù)提升公司資金總體配置效率，不斷探索新的融資品種、融資模式。

自營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率大增

證券投資業(yè)務(wù)，通常為券商自營(yíng)業(yè)務(wù)。2021年，中信證券自營(yíng)業(yè)務(wù)可圈可點(diǎn)。

2021年，中信證券各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收正增長(zhǎng)。收入排名上，證券投資業(yè)務(wù)營(yíng)收183.86億(+37.14%)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)182.89億(27.03%)，資管業(yè)務(wù)135.14億(+41.35%)，證券承銷業(yè)務(wù)77.53億(+19.5%)。

各主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率方面，最高的是證券投資業(yè)務(wù)，達(dá)58.58%，承銷業(yè)務(wù)(54.64%)次之，資管業(yè)務(wù)49.59%、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)41.84%。值得一提的是，證券投資業(yè)務(wù)毛利率同比增長(zhǎng)38.55個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，中信證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型也在2021年取得一定成果。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，客戶規(guī)模較2018年末財(cái)富管理全面轉(zhuǎn)型前實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。截至去年年底，客戶數(shù)量累計(jì)超過(guò)1200萬(wàn)戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)人民幣11萬(wàn)億元、較2020年末增長(zhǎng)29%。公募及私募基金保有規(guī)模超過(guò)人民幣3800億元，較2020年末增長(zhǎng)26%。

“2021年，公司財(cái)富管理收入在財(cái)富管理板塊收入中的占比已提升至三成，而代理買賣證券業(yè)務(wù)收入等傳統(tǒng)通道類收入仍保持市場(chǎng)占比增長(zhǎng)。財(cái)富管理的收入來(lái)源更加多元化，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)富管理在公司經(jīng)營(yíng)中的穩(wěn)定器作用。”中信證券稱。

高凈值客戶方面，人民幣200萬(wàn)元以上資產(chǎn)財(cái)富客戶數(shù)量15.8萬(wàn)戶、資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.8萬(wàn)億元，均比2020年末增長(zhǎng)逾兩成;人民幣600萬(wàn)元以上資產(chǎn)高凈值客戶數(shù)量 3.5 萬(wàn)戶、資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.5萬(wàn)億元，分別較2020年末增長(zhǎng)29%、19% ;上述財(cái)富客戶及高凈值客戶的數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模均較2018年末實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

此外，中信證券投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)延續(xù)。境內(nèi)股權(quán)融資方面，去年全年，中信證券完成A股主承銷項(xiàng)目194單，主承銷金額3319.17億元(現(xiàn)金類及資產(chǎn)類)，同比增長(zhǎng)5.84%，市場(chǎng)份額 18.26%，排名市場(chǎng)第一。

注冊(cè)制項(xiàng)目方面，公司繼續(xù)加大科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等IPO 客戶覆蓋力度，完成IPO項(xiàng)目68單，合計(jì)發(fā)行859.22億元，市場(chǎng)份額 15.83%，排名市場(chǎng)第一。

資金占用型業(yè)務(wù)需要大量資金支持

年報(bào)中值得關(guān)注的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還有資產(chǎn)減值和風(fēng)控指標(biāo)情況。

2021年，中信證券信用減值損失8.99億元，同比下降86.34%，原因?yàn)橘I入返售金融資產(chǎn)計(jì)提信用減值損失減少;其他資產(chǎn)減值損失26.05億元，同比增加426.1%，變動(dòng)原因?yàn)橛?jì)提商譽(yù)及無(wú)形資產(chǎn)減值損失。

公司稱，2021年合并報(bào)表計(jì)提其他資產(chǎn)減值損失人民幣26.05億元，減少利潤(rùn)總額人民幣26.05億元，減少凈利潤(rùn)人民幣24.40億元。

年報(bào)顯示，中信證券2021年部分風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)有升有降。2021年流動(dòng)性覆蓋率(LCR)為140.76%，2020年為141.83%;凈穩(wěn)定資金率(NSFR)126.45%，2020年為124.15%。

流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率是券商核心風(fēng)控指標(biāo)，兩者主要用于衡量各券商的流動(dòng)性情況。證監(jiān)會(huì)在《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的硬性標(biāo)準(zhǔn)是，證券公司上述指標(biāo)均不得低于100%，預(yù)警線為120%。

去年，中信證券推進(jìn)A+H股配股發(fā)行，募集資金約人民幣273.3億元。年報(bào)中，中信證券提到了資金需求，表示將繼續(xù)提升公司資金總體配置效率，不斷探索新的融資品種、融資模式。

其表示，2021年，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，固定收益、融資融券等業(yè)務(wù)均為資金占用型，需要大量資金支持。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)境內(nèi)外長(zhǎng)短期借款、應(yīng)付債券、應(yīng)付短期融資款余額合計(jì)人民幣2037.53億元。公司將加強(qiáng)境內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，繼續(xù)提升公司資金總體配置效率，并不斷探索新的融資品種、融資模式，保證業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。(作者：周楠)

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